قیمت نفت بار دیگر به بالای ۶۹ دلار بازگشت. این رشد همزمان با افزایش نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در اطراف تنگه هرمز رخ داد.
حمله به چند کشتی تجاری در نزدیکی این مسیر مهم، دوباره توجه بازار انرژی را به ریسکهای ژئوپلیتیکی جلب کرده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای عبور نفت در جهان است.
به همین دلیل، هرگونه ناامنی در این منطقه میتواند روی قیمت نفت اثر بگذارد. با این حال، بازار نفت هنوز با فشار عرضه جهانی روبهرو است.
بازار نفت اکنون میان دو عامل متضاد قرار دارد. از یک طرف، حمله به کشتیهای تجاری و ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا از قیمتها حمایت میکند.
از طرف دیگر، افزایش عرضه جهانی، ادامه صادرات از تنگه هرمز و کاهش قیمت فروش نفت توسط تولیدکنندگان بزرگ، فشار نزولی را حفظ کردهاند.
تا زمانی که اختلال جدی در صادرات نفت ایجاد نشود، احتمال نوسان محدود قیمتها بالا میماند. در همین شرایط، نگرانی درباره مازاد عرضه همچنان بر بازار نفت فشار وارد میکند.
حمله به کشتیهای تجاری و افزایش ریسک تنگه هرمز
حمله به چند شناور تجاری در اطراف تنگه هرمز، نگرانی شرکتهای کشتیرانی را افزایش داده است. این حملات باعث شده امنیت عبور کشتیها از این مسیر دوباره زیر سؤال برود.
تنگه هرمز برای بازار انرژی اهمیت زیادی دارد. بخش مهمی از صادرات نفت از این مسیر عبور میکند و هر تنش جدید میتواند انتظارات بازار را تغییر دهد.
در همین حال، تردیدهایی درباره پایداری توافق آمریکا و ایران برای حفظ امنیت کشتیرانی ایجاد شده است. این موضوع ریسک سیاسی بازار نفت را افزایش داده است.
همزمان، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که ادامه تهدیدهای ژئوپلیتیکی میتواند مذاکرات نهایی صلح با آمریکا را با وقفه روبهرو کند.
این موضعگیری باعث شده معاملهگران با دقت بیشتری اخبار منطقه را دنبال کنند. بازار نفت در چنین شرایطی معمولاً به خبرهای سیاسی واکنش سریع نشان میدهد.
چرا قیمت نفت هنوز نزدیک کف قیمتی است؟
با وجود بازگشت قیمت نفت به بالای ۶۹ دلار، بازار همچنان نزدیک به پایینترین سطح خود از اواخر فوریه قرار دارد.
دلیل اصلی این وضعیت، تمرکز بازار بر چشمانداز افزایش عرضه جهانی نفت است. معاملهگران هنوز نگران مازاد عرضه هستند.
اخبار ژئوپلیتیکی میتواند در کوتاهمدت از قیمت نفت حمایت کند. اما این حمایت زمانی قویتر میشود که صادرات نفت واقعاً دچار اختلال شود.
در حال حاضر، بازار هنوز نشانهای از توقف جدی صادرات دریافت نکرده است. به همین دلیل، رشد قیمت نفت محدود مانده است.
اگر جریان صادرات نفت ادامه داشته باشد، فشار عرضه میتواند مانع رشد پایدار قیمتها شود. بنابراین بازار هنوز با احتیاط حرکت میکند.
ادامه عبور نفتکشها از تنگه هرمز
گزارشها نشان میدهد دستکم هشت کشتی مرتبط با ژاپن از مسیر نزدیک سواحل ایران عبور کردهاند. این کشتیها از تنگه هرمز عبور کردهاند.
پنج فروند از این کشتیها ابرنفتکش بودهاند. هرکدام از این ابرنفتکشها ظرفیت حمل حدود دو میلیون بشکه نفت خام را دارند.
این موضوع نشان میدهد صادرات نفت همچنان ادامه دارد. با وجود افزایش ریسک امنیتی، جریان عبور نفتکشها متوقف نشده است.
برای بازار نفت، تفاوت مهمی میان افزایش ریسک و اختلال واقعی وجود دارد. افزایش ریسک میتواند قیمتها را بالا ببرد.
اما اگر صادرات ادامه داشته باشد، اثر این ریسک محدود میشود. همین موضوع باعث شده قیمت نفت هنوز رشد قدرتمندی نداشته باشد.
کاهش قیمت فروش نفت آرامکو چه پیامی دارد؟
در کنار ریسکهای ژئوپلیتیکی، تصمیم آرامکوی عربستان نیز برای بازار اهمیت دارد. آرامکو قیمت فروش نفت Arab Light را برای مشتریان آسیایی کاهش داده است.
این کاهش برای ماه آینده اعمال میشود. قیمت فروش این نفت ۱.۱۱ دلار در هر بشکه پایین آمده است.
همچنین تخفیف آن به ۱.۵۰ دلار پایینتر از شاخص منطقهای رسیده است. این اقدام میتواند نشانهای از ضعف تقاضا باشد.
کاهش قیمت فروش نفت معمولاً پیام مهمی برای بازار دارد. این تصمیم نشان میدهد رقابت میان صادرکنندگان نفت بیشتر شده است.
از طرفی، این کاهش قیمت میتواند فشار نزولی بر بازار نفت را تقویت کند. به همین دلیل، اثر اخبار مربوط به ریسک هرمز تا حدی محدود شده است.
تحلیل روند قیمت نفت با امواج الیوت
از منظر تئوری امواج الیوت در تایمفریم روزانه، حرکت نزولی قیمت نفت احتمالاً به پایان رسیده است.
این حرکت نزولی از سقف ۳ ماه ژوئن آغاز شد. بر اساس نشانههای موجود، احتمال پایان آن در محدوده یکم ماه جولای وجود دارد.
نشانههای تکمیل الگو با محدوده قیمتی و زمانی همگرا شدهاند. این موضوع میتواند احتمال شروع یک اصلاح صعودی را تقویت کند.
بر این اساس، محدوده ۶۶.۷۷ تا ۶۷.۶۶ دلار اهمیت زیادی دارد. انتظار میرود این محدوده در ماه جاری نقش حمایت کلیدی را ایفا کند.
واکنش قیمت نفت به این محدوده میتواند مسیر کوتاهمدت بازار را روشنتر کند. حفظ این حمایت برای ادامه سناریوی صعودی اهمیت دارد.
هدف احتمالی قیمت نفت در روزهای آینده
در روزهای آینده، انتظار میرود قیمت نفت وارد یک حرکت صعودی شود. این حرکت بیشتر بهعنوان یک اصلاح میانروندی در نظر گرفته میشود.
در صورت حفظ حمایتهای کلیدی، قیمت نفت میتواند تا محدوده ۷۴.۰۶ تا ۷۵.۷۲ دلار رشد کند.
این محدوده میتواند هدف مهمی برای اصلاح صعودی باشد. البته بازار همچنان به اخبار ژئوپلیتیکی و وضعیت عرضه حساس است.
اگر فشار عرضه جهانی افزایش یابد، رشد قیمت نفت میتواند محدود شود. اما تشدید تنش در تنگه هرمز میتواند دوباره از قیمتها حمایت کند.
سیگنالهای کوتاهمدت برای معاملهگران نفت
در تایمفریم یکساعته، میانگینهای دوره ۸ و ۲۴ اهمیت دارند. استفاده از سیگنالهای صعودی این میانگینها میتواند مفید باشد.
این سیگنالها میتوانند موقعیتهای معاملاتی کمریسکتر را نشان دهند. البته معاملهگران باید مدیریت ریسک را جدی بگیرند.
بازار نفت در شرایط فعلی فقط با تحلیل تکنیکال حرکت نمیکند. اخبار سیاسی و امنیتی نیز نقش مهمی در جهت قیمت دارند.
به همین دلیل، بررسی همزمان نمودار قیمت نفت و اخبار تنگه هرمز اهمیت زیادی دارد. معاملهگران باید واکنش بازار به سطح ۶۶.۷۷ تا ۶۷.۶۶ دلار را دنبال کنند.
جمعبندی بازار نفت
قیمت نفت با افزایش ریسک تنگه هرمز دوباره به بالای ۶۹ دلار بازگشته است. حمله به کشتیهای تجاری نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی را بیشتر کرده است.
ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا نیز ریسک سیاسی بازار انرژی را افزایش داده است. این عوامل در کوتاهمدت از قیمت نفت حمایت میکنند.
با این حال، فشار عرضه جهانی هنوز پابرجاست. ادامه صادرات از تنگه هرمز باعث شده بازار نشانهای از اختلال جدی دریافت نکند.
کاهش قیمت فروش نفت Arab Light توسط آرامکو نیز پیام مهمی برای بازار دارد. این اقدام میتواند نشانه ضعف تقاضا و رقابت بیشتر میان صادرکنندگان نفت باشد.
از نظر تکنیکال، محدوده ۶۶.۷۷ تا ۶۷.۶۶ دلار حمایت کلیدی قیمت نفت است. در صورت حفظ این محدوده، احتمال حرکت اصلاحی تا ۷۴.۰۶ تا ۷۵.۷۲ دلار وجود دارد.
در مجموع، بازار نفت هنوز میان ریسک هرمز و فشار عرضه جهانی قرار دارد. تا زمانی که صادرات نفت مختل نشود، نوسانات محدود میتواند ادامه داشته باشد.
